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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AP Constructions | 221 265.00 | 20 464.00 | 200 802.00 | 221 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 537.00 | 17 802.00 | 110 735.00 | 128 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 349.00 | 10 291.00 | 130 058.00 | 140 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 756.00 | 53 557.00 | 715 199.00 | 768 756.00 |
BT Marchandises | 144 627.00 | | 144 627.00 | 144 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | 37.00 | 388.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CF Disponibilités | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 835.00 | 37.00 | 337 798.00 | 337 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 590.00 | 53 594.00 | 1 052 996.00 | 1 106 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 865.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 253.00 | 124 927.00 | | 122 253.00 |
DL TOTAL (I) | 167 044.00 | 169 792.00 | | 167 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | 72 493.00 | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 937.00 | | | 589 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 411.00 | 215 861.00 | | 236 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 595.00 | 59 361.00 | | 51 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 952.00 | 347 714.00 | | 885 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 996.00 | 530 306.00 | | 1 052 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 952.00 | 347 714.00 | | 885 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | 72 493.00 | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 011.00 | | 2 319 011.00 | 2 319 011.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 011.00 | | 2 409 011.00 | 2 409 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 466.00 | 2 891.00 | | 20 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 6 825.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 6 825.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | 2 773.00 | | 7 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 934.00 | 2 773.00 | | 42 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 186.00 | 4 052.00 | | -42 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 700.00 | 56 070.00 | | 57 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 071.00 | 2 417 406.00 | | 2 443 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 818.00 | 2 292 479.00 | | 2 320 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 253.00 | 124 927.00 | | 122 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 677.00 | | 480 969.00 | 940 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 890.00 | 768 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 890.00 | 490 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 980.00 | | | 265 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 073.00 | | 480 969.00 | 662 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 423.00 | 43 965.00 | 620 831.00 | 630 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 423.00 | 43 965.00 | 620 831.00 | 625 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 37.00 | 47.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 37.00 | 47.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 37.00 | 12 847.00 | 12 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 12 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 411.00 | 236 411.00 | | 236 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 589 937.00 | 589 937.00 | | 589 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 705.00 | 56 081.00 | 12 624.00 | 68 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 952.00 | 885 952.00 | | 885 952.00 |