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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AP Constructions | 205 823.00 | 52 081.00 | 153 742.00 | 205 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543.00 | 10 283.00 | 5 260.00 | 15 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 443.00 | 8 958.00 | 39 485.00 | 48 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 433.00 | 71 322.00 | 472 112.00 | 543 433.00 |
BT Marchandises | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | 245.00 | 152.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CF Disponibilités | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 558.00 | 245.00 | 311 313.00 | 311 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 991.00 | 71 567.00 | 783 425.00 | 854 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 792.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 168.00 | 122 253.00 | | 168 168.00 |
DL TOTAL (I) | 212 212.00 | 167 044.00 | | 212 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 261.00 | 1 483.00 | | 33 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 140.00 | 589 937.00 | | 243 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 236 411.00 | | 238 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | 51 595.00 | | 53 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 527.00 | | |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 212.00 | 885 952.00 | | 571 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 425.00 | 1 052 996.00 | | 783 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 212.00 | 885 952.00 | | 571 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 261.00 | 1 483.00 | | 33 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 114.00 | | 2 570 114.00 | 2 570 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 114.00 | | 2 570 114.00 | 2 570 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 012.00 | 20 466.00 | | 29 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 986.00 | 748.00 | | 28 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 727.00 | | | 206 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 713.00 | 748.00 | | 235 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 794.00 | 7 998.00 | | 16 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 727.00 | 34 936.00 | | 206 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 521.00 | 42 934.00 | | 223 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 192.00 | -42 186.00 | | 12 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 415.00 | 57 700.00 | | 74 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 656.00 | 2 443 071.00 | | 2 839 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 488.00 | 2 320 818.00 | | 2 671 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 168.00 | 122 253.00 | | 168 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 756.00 | | 3 445.00 | 768 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 767.00 | 543 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 260 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 767.00 | 269 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 980.00 | | | 265 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 152.00 | | 3 424.00 | 490 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | 21.00 | 12 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 557.00 | 39 805.00 | 22 040.00 | 53 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 557.00 | 39 805.00 | 17 040.00 | 48 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 229.00 | 21.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 229.00 | 21.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 229.00 | 21.00 | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VI Groupe et associés | 243 140.00 | 243 140.00 | | 243 140.00 |
VP Divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 088.00 | 76 443.00 | 12 645.00 | 89 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 212.00 | 571 212.00 | | 571 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 246.00 | 250.00 | | 246.00 |