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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AP Constructions | 205 823.00 | 72 585.00 | 133 238.00 | 205 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543.00 | 13 477.00 | 2 066.00 | 15 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 247.00 | 12 986.00 | 45 261.00 | 58 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 496.00 | 99 048.00 | 454 448.00 | 553 496.00 |
BT Marchandises | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BZ Autres créances | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CF Disponibilités | 227 223.00 | | 227 223.00 | 227 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 122.00 | | 406 122.00 | 406 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 618.00 | 99 048.00 | 860 570.00 | 959 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 44.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 805.00 | 168 168.00 | | 61 805.00 |
DL TOTAL (I) | 106 017.00 | 212 212.00 | | 106 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852.00 | 33 261.00 | | 2 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 689.00 | 243 140.00 | | 456 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 030.00 | 238 649.00 | | 220 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 458.00 | 53 003.00 | | 73 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 3 160.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 553.00 | 571 212.00 | | 754 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 570.00 | 783 425.00 | | 860 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 553.00 | 571 212.00 | | 754 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852.00 | 33 261.00 | | 2 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 513.00 | | 2 445 513.00 | 2 445 513.00 |
FG Production vendue services | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 646.00 | | 2 458 646.00 | 2 458 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | 29 012.00 | | 8 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 247.00 | 28 986.00 | | 9 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 247.00 | 235 713.00 | | 9 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 16 794.00 | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 223 521.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | 12 192.00 | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 74 415.00 | | 14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 528.00 | 2 839 656.00 | | 2 477 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 723.00 | 2 671 488.00 | | 2 415 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 805.00 | 168 168.00 | | 61 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 433.00 | | 10 063.00 | 543 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 808.00 | | 9 804.00 | 269 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | 259.00 | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 322.00 | 27 726.00 | | 71 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | 27 726.00 | | 71 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 74.00 | 319.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 74.00 | 319.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 74.00 | 319.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 456 689.00 | 456 689.00 | | 456 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 624.00 | 63 721.00 | 12 903.00 | 76 624.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 553.00 | 754 553.00 | | 754 553.00 |