| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AP Constructions | 208 823.00 | 99 301.00 | 109 522.00 | 208 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 610.00 | 19 095.00 | 9 516.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 597.00 | 26 798.00 | 40 804.00 | 67 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 475.00 | 145 188.00 | 434 287.00 | 579 475.00 |
BT Marchandises | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
CF Disponibilités | 379 977.00 | | 379 977.00 | 379 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 011.00 | | 595 011.00 | 595 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 485.00 | 145 188.00 | 1 029 297.00 | 1 174 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 094.00 | 82 017.00 | | 101 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 342.00 | 39 076.00 | | 42 342.00 |
DL TOTAL (I) | 187 436.00 | 145 094.00 | | 187 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 823.00 | 461 076.00 | | 500 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 192.00 | 233 845.00 | | 229 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 582.00 | 48 330.00 | | 48 582.00 |
EA Autres dettes | 19 273.00 | 13 744.00 | | 19 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 993.00 | 87 987.00 | | 43 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 862.00 | 845 737.00 | | 841 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 297.00 | 990 830.00 | | 1 029 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 917.00 | | 2 600 917.00 | 2 600 917.00 |
FG Production vendue services | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 781.00 | | 2 645 782.00 | 2 645 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 15 012.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 15 012.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 23 380.00 | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | 23 380.00 | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 533.00 | -8 367.00 | | -8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | 15 277.00 | | 16 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 218.00 | 2 481 615.00 | | 2 653 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 876.00 | 2 442 539.00 | | 2 610 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 342.00 | 39 076.00 | | 42 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 205.00 | 22 983.00 | | 122 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 205.00 | 22 983.00 | | 122 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 823.00 | 500 823.00 | | 500 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 192.00 | 229 192.00 | | 229 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 755.00 | 66 290.00 | 13 465.00 | 79 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 862.00 | 841 862.00 | | 841 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |