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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 976 500.00 | | 1 976 500.00 | 1 976 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 10 568.00 | 2 893.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 958.00 | 49 833.00 | 1 125.00 | 50 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 647.00 | 60 402.00 | 1 984 246.00 | 2 044 647.00 |
BT Marchandises | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 257.00 | 60 402.00 | 2 152 856.00 | 2 213 257.00 |
CU Autres participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 438.00 | 1 064 772.00 | | 1 201 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | 136 666.00 | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 021.00 | 1 366 438.00 | | 1 473 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 550.00 | 532 584.00 | | 422 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 11 759.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 165 911.00 | | 160 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 600.00 | 94 181.00 | | 90 600.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 392.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 835.00 | 804 827.00 | | 679 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 856.00 | 2 171 265.00 | | 2 152 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 929.00 | | 1 804 929.00 | 1 804 929.00 |
FG Production vendue services | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 936.00 | | 1 890 936.00 | 1 890 936.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 797.00 | 42 254.00 | | 38 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 1 595.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 1 595.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 297.00 | 6 037.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 6 037.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | -4 441.00 | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 44 681.00 | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 772.00 | 2 058 544.00 | | 1 895 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 189.00 | 1 921 878.00 | | 1 789 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 583.00 | 136 666.00 | | 106 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 580.00 | | 2 808.00 | 2 073 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 740.00 | 2 044 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 740.00 | 64 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 500.00 | | | 1 976 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 352.00 | | 2 808.00 | 93 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 198.00 | 1 944.00 | 31 740.00 | 90 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | 1 944.00 | 31 740.00 | 90 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 550.00 | 94 638.00 | 327 912.00 | 422 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 835.00 | 351 923.00 | 327 912.00 | 679 835.00 |