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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 500.00 | 361 653.00 | 1 614 847.00 | 1 976 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 12 672.00 | 789.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 424.00 | 29 519.00 | 6 905.00 | 36 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 875.00 | 404 606.00 | 1 626 269.00 | 2 030 875.00 |
BT Marchandises | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 058.00 | | 192 058.00 | 192 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 933.00 | 404 606.00 | 1 818 327.00 | 2 222 933.00 |
CU Autres participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 021.00 | | | 1 308 021.00 |
DH Report à nouveau | -277 820.00 | | | -277 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 283.00 | | | 1 402 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 044.00 | | | 416 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 327.00 | | | 1 818 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 495.00 | | | 363 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 352.00 | | 2 984 352.00 | 2 984 352.00 |
FG Production vendue services | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 048.00 | | 3 134 048.00 | 3 134 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 321.00 | | | 3 140 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 239.00 | | | 2 933 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 875.00 | | | 2 030 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 261.00 | | | 1 977 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 819.00 | 8 134.00 | | 34 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 678.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 7 456.00 | | 34 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 653.00 | | | 361 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 653.00 | | | 361 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 653.00 | | | 361 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 797.00 | 179 797.00 | | 179 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 128.00 | 105 579.00 | 52 549.00 | 158 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 044.00 | 363 495.00 | 52 549.00 | 416 044.00 |