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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 83.00 | 678.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 500.00 | 361 653.00 | 1 614 847.00 | 1 976 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 11 554.00 | 1 908.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 424.00 | 23 181.00 | 13 243.00 | 36 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 875.00 | 396 472.00 | 1 634 403.00 | 2 030 875.00 |
BT Marchandises | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BZ Autres créances | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CF Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 194.00 | | 224 194.00 | 224 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 069.00 | 396 472.00 | 1 858 597.00 | 2 255 069.00 |
CU Autres participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 021.00 | 1 201 438.00 | | 1 308 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 820.00 | 106 583.00 | | -277 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 200.00 | 1 473 021.00 | | 1 195 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 414.00 | 422 550.00 | | 342 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 5 531.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 588.00 | 160 759.00 | | 208 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 495.00 | 90 600.00 | | 106 495.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 395.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 397.00 | 679 835.00 | | 663 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 597.00 | 2 152 856.00 | | 1 858 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 156.00 | 351 923.00 | | 425 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 003.00 | | 1 816 003.00 | 1 816 003.00 |
FG Production vendue services | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 485.00 | | 1 896 485.00 | 1 896 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 653.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 402.00 | 38 797.00 | | 48 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | 6 297.00 | | 7 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 6 297.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 693.00 | -2 859.00 | | -7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 318.00 | 1 895 772.00 | | 1 900 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 139.00 | 1 789 189.00 | | 2 178 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 820.00 | 106 583.00 | | -277 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 647.00 | | 14 455.00 | 2 044 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 228.00 | 2 030 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 228.00 | 49 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 500.00 | | 761.00 | 1 976 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | | 13 694.00 | 64 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 402.00 | 2 362.00 | 27 945.00 | 60 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 402.00 | 2 279.00 | 27 945.00 | 60 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 361 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 414.00 | 104 173.00 | 238 241.00 | 342 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 397.00 | 425 156.00 | 238 241.00 | 663 397.00 |