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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 209 582.00 | | 1 209 582.00 | 1 209 582.00 |
CF Disponibilités | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 790.00 | | 1 277 790.00 | 1 277 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 790.00 | | 1 277 790.00 | 1 277 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 021.00 | 1 308 021.00 | | 1 308 021.00 |
DH Report à nouveau | -70 738.00 | -277 820.00 | | -70 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 540.00 | 207 082.00 | | -130 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 743.00 | 1 402 283.00 | | 1 271 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 5 509.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 179 797.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 72 610.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047.00 | 416 044.00 | | 6 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 790.00 | 1 818 327.00 | | 1 277 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047.00 | 363 495.00 | | 6 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 316.00 | | 408 316.00 | 408 316.00 |
FG Production vendue services | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 578.00 | | 437 578.00 | 437 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 6 244.00 | | 2 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 801.00 | 57 344.00 | | 14 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 243.00 | 19 101.00 | | 15 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 538.00 | | | 1 983 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 781.00 | 19 101.00 | | 1 998 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 781.00 | -19 101.00 | | -548 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 679.00 | 3 140 321.00 | | 2 257 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 219.00 | 2 933 239.00 | | 2 388 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 540.00 | 207 082.00 | | -130 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 875.00 | | | 2 030 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 728.00 | 2 027 147.00 | | 3 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 977 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 886.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 261.00 | | | 1 977 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 953.00 | 657.00 | 43 609.00 | 42 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | 657.00 | 42 848.00 | 42 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 332.00 | 1 209 332.00 | | 1 209 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 582.00 | 1 209 582.00 | | 1 209 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |