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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 65 857.00 | 18 157.00 | 47 700.00 | 65 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 378.00 | 177 954.00 | 27 424.00 | 205 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 321.00 | 106 856.00 | 123 465.00 | 230 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 907.00 | 304 518.00 | 415 389.00 | 719 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BZ Autres créances | 450 186.00 | | 450 186.00 | 450 186.00 |
CF Disponibilités | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 893.00 | | 607 893.00 | 607 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 800.00 | 304 518.00 | 1 023 282.00 | 1 327 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 528 157.00 | | | 528 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 638 007.00 | | | 638 007.00 |
DP Provisions pour risques | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 395.00 | | | 370 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 282.00 | | | 1 023 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 243.00 | | | 255 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 940.00 | | 1 236 940.00 | 1 236 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 940.00 | | 1 236 940.00 | 1 236 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 781.00 | | | 1 243 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 843.00 | | | 1 161 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 819.00 | | 61 177.00 | 674 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 089.00 | 719 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 501 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 469.00 | | 61 177.00 | 456 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 565.00 | 34 041.00 | 16 089.00 | 286 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 015.00 | 34 041.00 | 16 089.00 | 285 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VC Groupe et associés | 389 806.00 | | | 389 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 687.00 | 24 535.00 | 101 866.00 | 139 687.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 135.00 | 469 335.00 | 18 800.00 | 488 135.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 395.00 | 255 243.00 | 101 866.00 | 370 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
ST Autres comptes | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 847.00 | | | 146 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 488.00 | | | 224 488.00 |