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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 65 857.00 | 24 285.00 | 41 572.00 | 65 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 353.00 | 198 014.00 | 49 339.00 | 247 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 295.00 | 182 977.00 | 149 317.00 | 332 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 855.00 | 406 826.00 | 452 028.00 | 858 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BZ Autres créances | 249 337.00 | | 249 337.00 | 249 337.00 |
CF Disponibilités | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 308.00 | 406 826.00 | 797 482.00 | 1 204 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 538 973.00 | | | 538 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 606 339.00 | | | 606 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 482.00 | | | 797 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 927.00 | | 46 928.00 | 816 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 858 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 194 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 577.00 | | 46 928.00 | 598 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 741.00 | 45 085.00 | | 361 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 191.00 | 45 085.00 | | 360 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VC Groupe et associés | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 534.00 | 26 052.00 | 39 482.00 | 65 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 452.00 | 267 652.00 | 18 800.00 | 286 452.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 143.00 | 151 660.00 | 39 482.00 | 191 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
ST Autres comptes | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 176.00 | | | 234 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |