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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 65 857.00 | 20 200.00 | 45 658.00 | 65 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 336.00 | 187 467.00 | 19 869.00 | 207 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 553.00 | 129 008.00 | 109 545.00 | 238 553.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 096.00 | 338 225.00 | 401 872.00 | 740 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 319 421.00 | | 319 421.00 | 319 421.00 |
CF Disponibilités | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 990.00 | | 484 990.00 | 484 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 086.00 | 338 225.00 | 886 862.00 | 1 225 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 540 095.00 | | | 540 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
DL TOTAL (I) | 656 307.00 | | | 656 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 555.00 | | | 230 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 862.00 | | | 886 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 780.00 | | 1 262 780.00 | 1 262 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 780.00 | | 1 262 780.00 | 1 262 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 734.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 968.00 | | | 1 289 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 256.00 | | | 1 201 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 906.00 | | 22 646.00 | 719 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 740 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 521 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 556.00 | | 22 646.00 | 501 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 517.00 | 36 163.00 | 2 456.00 | 304 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 967.00 | 36 163.00 | 2 456.00 | 302 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 261 606.00 | 261 606.00 | | 261 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 416.00 | 25 010.00 | 90 406.00 | 115 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 663.00 | 25 478.00 | 65 185.00 | 90 663.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 736.00 | 324 936.00 | 18 800.00 | 343 736.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 484.00 | 140 078.00 | 90 406.00 | 230 484.00 |