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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 65 857.00 | 26 327.00 | 39 529.00 | 65 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 875.00 | 204 435.00 | 38 440.00 | 242 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 101.00 | 210 324.00 | 133 777.00 | 344 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 184.00 | 442 637.00 | 423 547.00 | 866 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BZ Autres créances | 269 459.00 | | 269 459.00 | 269 459.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 903.00 | | 338 903.00 | 338 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 088.00 | 442 637.00 | 762 450.00 | 1 205 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 503 838.00 | 538 973.00 | | 503 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 637.00 | 39 865.00 | | -49 637.00 |
DL TOTAL (I) | 481 701.00 | 606 338.00 | | 481 701.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 453.00 | 65 533.00 | | 208 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 423.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 56 279.00 | | 25 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 66 390.00 | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 1 515.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 748.00 | 191 142.00 | | 280 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 450.00 | 797 481.00 | | 762 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 748.00 | 151 660.00 | | 280 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 854.00 | | 16 678.00 | 858 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 866 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 652 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 504.00 | | 16 678.00 | 645 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 826.00 | 45 159.00 | 9 348.00 | 406 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 276.00 | 45 159.00 | 9 348.00 | 405 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 203 145.00 | 203 145.00 | | 203 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 453.00 | 65 744.00 | 130 013.00 | 208 453.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 310.00 | 299 510.00 | 18 800.00 | 318 310.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 748.00 | 138 039.00 | 130 013.00 | 280 748.00 |