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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 705.00 | 43 606.00 | 2 099.00 | 45 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 597.00 | 183 814.00 | 113 783.00 | 297 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 700.00 | 227 420.00 | 143 280.00 | 370 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 569.00 | 291.00 | 1 516 278.00 | 1 516 569.00 |
BZ Autres créances | 338 377.00 | | 338 377.00 | 338 377.00 |
CF Disponibilités | 1 148 464.00 | | 1 148 464.00 | 1 148 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 407.00 | 291.00 | 3 040 116.00 | 3 040 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 107.00 | 227 711.00 | 3 183 396.00 | 3 411 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 373.00 | 771 993.00 | | 1 010 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 361.00 | 390 380.00 | | 405 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 735.00 | 1 261 373.00 | | 1 514 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | 33 324.00 | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 607.00 | 76 947.00 | | 76 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 338.00 | 9 977.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 93 499.00 | | 62 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 660.00 | 1 319 565.00 | | 1 463 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
EA Autres dettes | 21 987.00 | 33 522.00 | | 21 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 662.00 | 1 574 706.00 | | 1 668 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 396.00 | 2 836 079.00 | | 3 183 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 871.00 | 1 555 872.00 | | 1 666 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 633.00 | | 4 067.00 | 366 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 530.00 | | 4 067.00 | 293 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 760.00 | 37 660.00 | | 189 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 521.00 | 1 086.00 | | 42 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 239.00 | 36 574.00 | | 147 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 206.00 | 470 206.00 | | 470 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 374.00 | 392 374.00 | | 392 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 217.00 | | | 1 516 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 871.00 | 7 080.00 | 1 791.00 | 8 871.00 |
VI Groupe et associés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 036.00 | | | 269 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 341.00 | 1 891 944.00 | 27 397.00 | 1 919 341.00 |
VW T.V.A. | 377 138.00 | 377 138.00 | | 377 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 662.00 | 1 666 871.00 | 1 791.00 | 1 668 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |