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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 5 658.00 | 2 234.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 794.00 | 278 738.00 | 63 056.00 | 341 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 083.00 | 284 396.00 | 192 688.00 | 477 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BZ Autres créances | 1 250 989.00 | | 1 250 989.00 | 1 250 989.00 |
CF Disponibilités | 514 153.00 | | 514 153.00 | 514 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 015.00 | | 1 799 015.00 | 1 799 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 098.00 | 284 396.00 | 1 991 703.00 | 2 276 098.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 758.00 | 1 961 192.00 | | 1 209 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 061.00 | 248 466.00 | | 378 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 819.00 | 2 308 658.00 | | 1 686 819.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 558.00 | 43 283.00 | | 31 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 33 022.00 | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 221 642.00 | | 67 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 873.00 | | |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 40 316.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 883.00 | 403 605.00 | | 128 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 703.00 | 2 888 262.00 | | 1 991 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 605.00 | | 304 605.00 | 304 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 605.00 | | 304 605.00 | 304 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 527.00 | 1 865.00 | | 14 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527.00 | 1 867.00 | | 14 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 347.00 | 542.00 | | 31 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 347.00 | 177 104.00 | | 31 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 820.00 | -175 237.00 | | -16 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 963.00 | 29 408.00 | | 38 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 656.00 | 4 348 374.00 | | 624 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 594.00 | 4 099 908.00 | | 246 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 061.00 | 248 466.00 | | 378 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 768.00 | | 4 315.00 | 474 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 477 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 341 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | 2 126.00 | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 605.00 | | 2 189.00 | 341 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 595.00 | 41 801.00 | 2 000.00 | 244 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 057.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 994.00 | 40 743.00 | 2 000.00 | 239 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 768 828.00 | 768 828.00 | | 768 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 518.00 | 11 313.00 | 20 206.00 | 31 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 022.00 | 479 022.00 | | 479 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 259.00 | 1 284 862.00 | 27 397.00 | 1 312 259.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 883.00 | 108 678.00 | 20 206.00 | 128 883.00 |