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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 705.00 | 44 692.00 | 1 013.00 | 45 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 827.00 | 196 072.00 | 140 756.00 | 336 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 930.00 | 240 764.00 | 269 166.00 | 509 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 874.00 | 291.00 | 1 959 583.00 | 1 959 874.00 |
BZ Autres créances | 454 751.00 | | 454 751.00 | 454 751.00 |
CF Disponibilités | 1 337 266.00 | | 1 337 266.00 | 1 337 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 580.00 | 291.00 | 3 759 289.00 | 3 759 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 510.00 | 241 055.00 | 4 028 455.00 | 4 269 510.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 735.00 | | | 1 415 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 457.00 | | | 545 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 192.00 | | | 2 060 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 435.00 | | | 1 744 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
EA Autres dettes | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 263.00 | | | 1 968 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 455.00 | | | 4 028 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 500.00 | | | 1 925 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047 738.00 | | 9 047 738.00 | 9 047 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 738.00 | | 9 047 738.00 | 9 047 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 804 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 691.00 | |
GE Autres charges | | | 46 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 390.00 | | | 9 234 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 933.00 | | | 8 688 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 457.00 | | | 545 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 700.00 | | 169 319.00 | 370 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 089.00 | 509 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 089.00 | 336 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 597.00 | | 69 319.00 | 297 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 397.00 | | 100 000.00 | 27 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 420.00 | 38 691.00 | 25 347.00 | 227 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606.00 | 1 086.00 | | 43 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 814.00 | 37 605.00 | 25 347.00 | 183 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 853.00 | 577 853.00 | | 577 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 290.00 | 440 290.00 | | 440 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 522.00 | | | 1 959 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 777.00 | 13 013.00 | 42 764.00 | 55 777.00 |
VI Groupe et associés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 960.00 | | | 343 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 267.00 | 284 267.00 | | 284 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 711.00 | 2 421 963.00 | 27 749.00 | 2 449 711.00 |
VW T.V.A. | 442 024.00 | 442 024.00 | | 442 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 263.00 | 1 925 500.00 | 42 764.00 | 1 968 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 125.00 | | 186.00 |