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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 6 889.00 | 1 004.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 251.00 | 284 571.00 | 17 680.00 | 302 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 143.00 | 291 460.00 | 138 683.00 | 430 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BZ Autres créances | 1 709 109.00 | | 1 709 109.00 | 1 709 109.00 |
CF Disponibilités | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 799.00 | | 1 862 799.00 | 1 862 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 942.00 | 291 460.00 | 2 001 482.00 | 2 292 942.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 819.00 | 1 209 758.00 | | 1 077 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 091.00 | 378 061.00 | | 597 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 910.00 | 1 686 819.00 | | 1 773 910.00 |
DP Provisions pour risques | 117 829.00 | 176 000.00 | | 117 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 829.00 | 176 000.00 | | 117 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 932.00 | 31 558.00 | | 25 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 26 113.00 | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | 67 059.00 | | 65 852.00 |
EA Autres dettes | | 4 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 743.00 | 128 883.00 | | 109 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 482.00 | 1 991 703.00 | | 2 001 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 171.00 | 14 527.00 | | 78 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | 31 347.00 | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 871.00 | -16 820.00 | | 62 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 098.00 | 38 963.00 | | 48 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 254.00 | 624 656.00 | | 813 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 163.00 | 246 594.00 | | 216 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 091.00 | 378 061.00 | | 597 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 083.00 | | | 477 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 397.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 940.00 | 430 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 543.00 | 302 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 794.00 | | | 341 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 396.00 | 31 307.00 | 24 243.00 | 284 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 1 231.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 738.00 | 30 076.00 | 24 243.00 | 278 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | 58 171.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | 58 171.00 | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 170.00 | 1 230 170.00 | | 1 230 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 932.00 | 11 369.00 | 14 563.00 | 25 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 297.00 | 477 297.00 | | 477 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 918.00 | 1 725 918.00 | 20 000.00 | 1 745 918.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 743.00 | 95 181.00 | 14 563.00 | 109 743.00 |