| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AN Terrains | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
AP Constructions | 360 976.00 | 48 397.00 | 312 579.00 | 360 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 646.00 | 16 230.00 | 11 416.00 | 27 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 352.00 | 42 419.00 | 32 933.00 | 75 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 679.00 | 110 196.00 | 378 484.00 | 488 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 779.00 | 15 663.00 | 133 116.00 | 148 779.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CF Disponibilités | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 187.00 | 15 663.00 | 425 523.00 | 441 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 866.00 | 125 859.00 | 804 007.00 | 929 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 900.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 643.00 | 19 435.00 | | 14 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53 338.00 | 55 490.00 | | 53 338.00 |
DH Report à nouveau | 234 343.00 | 217 632.00 | | 234 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | 16 712.00 | | 23 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 632.00 | 35 964.00 | | 34 632.00 |
DK Provisions réglementées | 77 792.00 | 80 792.00 | | 77 792.00 |
DL TOTAL (I) | 478 948.00 | 467 124.00 | | 478 948.00 |
DP Provisions pour risques | 39 770.00 | 20 400.00 | | 39 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 770.00 | 20 400.00 | | 39 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 776.00 | 165 216.00 | | 140 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | 1 746.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 197.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 537.00 | 59 267.00 | | 84 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 289.00 | 252 937.00 | | 285 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 007.00 | 740 461.00 | | 804 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 980.00 | 112 351.00 | | 169 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FD Production vendue biens | 786 820.00 | | 786 820.00 | 786 820.00 |
FG Production vendue services | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 503.00 | | 796 503.00 | 796 503.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 770.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 002.00 | 11 935.00 | | 12 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 815.00 | 2 130.00 | | 1 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 1 542.00 | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 2 874.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 105.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | 2 769.00 | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | -284.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 524.00 | 725 498.00 | | 856 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 625.00 | 708 787.00 | | 832 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 899.00 | 16 712.00 | | 23 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 350.00 | | 14 794.00 | 484 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 465.00 | 488 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 469 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 640.00 | | 12 250.00 | 464 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 2 544.00 | 13 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125.00 | 22 539.00 | 10 462.00 | 98 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 3 500.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 475.00 | 22 539.00 | 6 962.00 | 91 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 792.00 | | 3 000.00 | 80 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | 39 770.00 | 20 400.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 209.00 | 14 493.00 | 9 039.00 | 10 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 209.00 | 14 493.00 | 9 039.00 | 10 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 401.00 | 54 263.00 | 32 439.00 | 111 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 263.00 | 29 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 400.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 776.00 | 25 467.00 | 110 368.00 | 140 776.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 493.00 | 172 333.00 | 160.00 | 172 493.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 600.00 | 168 291.00 | 110 368.00 | 283 600.00 |