| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 327.00 | 30.00 | 3 357.00 |
AN Terrains | 8 281.00 | 614.00 | 7 667.00 | 8 281.00 |
AP Constructions | 360 976.00 | 96 505.00 | 264 471.00 | 360 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370.00 | 31 430.00 | 6 940.00 | 38 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 321.00 | 77 335.00 | 39 986.00 | 117 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 110.00 | 209 212.00 | 340 898.00 | 550 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 382.00 | 16 445.00 | 180 937.00 | 197 382.00 |
BZ Autres créances | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 413 937.00 | | 413 937.00 | 413 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 277.00 | 16 445.00 | 726 832.00 | 743 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 387.00 | 225 657.00 | 1 067 730.00 | 1 293 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 1 200.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
DH Report à nouveau | 411 290.00 | 360 977.00 | | 411 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 58 396.00 | | 65 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 304.00 | 30 636.00 | | 29 304.00 |
DK Provisions réglementées | 66 092.00 | 69 092.00 | | 66 092.00 |
DL TOTAL (I) | 683 082.00 | 627 381.00 | | 683 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 640.00 | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | 2 428.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 545.00 | 42 348.00 | | 48 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 237.00 | 135 905.00 | | 254 237.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 8 488.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 115.00 | 121 080.00 | | 73 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 649.00 | 310 907.00 | | 379 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 730.00 | 941 288.00 | | 1 067 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 649.00 | 310 907.00 | | 379 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 631.00 | | 1 231 631.00 | 1 231 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 434.00 | | 1 243 434.00 | 1 243 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 575.00 | 15 632.00 | | 19 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 943.00 | 1 826.00 | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 291.00 | 3 139.00 | | 5 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 632.00 | 1 332.00 | | 3 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | 7 471.00 | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | 209.00 | | 9 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 209.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | 7 262.00 | | 2 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 10 963.00 | | 16 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 625.00 | 1 206 181.00 | | 1 331 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 220.00 | 1 147 786.00 | | 1 266 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 405.00 | 58 396.00 | | 65 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 308.00 | | 31 515.00 | 526 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 550 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 524 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 647.00 | | 28 015.00 | 504 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | 3 500.00 | 18 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 278.00 | 26 648.00 | 7 714.00 | 190 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 69.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 020.00 | 26 579.00 | 7 714.00 | 187 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 092.00 | | 3 000.00 | 69 092.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 322.00 | 15 387.00 | 53 264.00 | 54 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 322.00 | 15 387.00 | 53 264.00 | 54 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 414.00 | 17 387.00 | 56 264.00 | 126 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 387.00 | 53 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 431.00 | 294 431.00 | | 294 431.00 |
VW T.V.A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 551.00 | 378 551.00 | | 378 551.00 |