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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AN Terrains | 8 846.00 | 878.00 | 7 968.00 | 8 846.00 |
AP Constructions | 360 976.00 | 108 532.00 | 252 444.00 | 360 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 336.00 | 33 710.00 | 7 626.00 | 41 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 264.00 | 77 366.00 | 71 898.00 | 149 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 582.00 | 223 843.00 | 361 739.00 | 585 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 451.00 | 21 809.00 | 121 642.00 | 143 451.00 |
BZ Autres créances | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
CF Disponibilités | 426 230.00 | | 426 230.00 | 426 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 080.00 | 21 809.00 | 742 271.00 | 764 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 662.00 | 245 652.00 | 1 104 010.00 | 1 349 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 100.00 | | 39 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 599.00 | 14 643.00 | | 17 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
DH Report à nouveau | 471 321.00 | 411 290.00 | | 471 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 416.00 | 65 405.00 | | 55 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 972.00 | 29 304.00 | | 27 972.00 |
DK Provisions réglementées | 63 091.00 | 66 092.00 | | 63 091.00 |
DL TOTAL (I) | 731 947.00 | 683 082.00 | | 731 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 610.00 | | 1 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 523.00 | 1 098.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 824.00 | 48 545.00 | | 92 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 349.00 | 254 237.00 | | 199 349.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 024.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 148.00 | 73 115.00 | | 73 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 063.00 | 379 649.00 | | 372 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 010.00 | 1 067 730.00 | | 1 104 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 059.00 | 379 649.00 | | 372 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 110.00 | | 50 739.00 | 550 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 585 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 560 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 949.00 | | 50 739.00 | 524 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 212.00 | 29 898.00 | 15 267.00 | 209 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 30.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 885.00 | 29 868.00 | 15 267.00 | 205 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 092.00 | | 3 000.00 | 66 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 445.00 | 18 592.00 | 20 054.00 | 16 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 445.00 | 18 592.00 | 20 054.00 | 16 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 537.00 | 18 592.00 | 28 054.00 | 87 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 592.00 | 18 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VP Divers | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 106.00 | 220 106.00 | | 220 106.00 |
VW T.V.A. | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 536.00 | 368 536.00 | | 368 536.00 |