| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AN Terrains | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
AP Constructions | 360 976.00 | 60 424.00 | 300 552.00 | 360 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 783.00 | 20 289.00 | 13 495.00 | 33 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 47 373.00 | 45 732.00 | 93 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 770.00 | 131 236.00 | 379 534.00 | 510 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BT Marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 358.00 | 25 996.00 | 141 362.00 | 167 358.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 305 782.00 | | 305 782.00 | 305 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 724.00 | 25 996.00 | 520 728.00 | 546 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 494.00 | 157 232.00 | 900 262.00 | 1 057 494.00 |
CU Autres participations | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
DH Report à nouveau | 258 543.00 | 234 343.00 | | 258 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 465.00 | 23 899.00 | | 59 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 300.00 | 34 632.00 | | 33 300.00 |
DK Provisions réglementées | 75 092.00 | 77 792.00 | | 75 092.00 |
DL TOTAL (I) | 534 681.00 | 478 948.00 | | 534 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 473.00 | 140 776.00 | | 115 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 511.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 775.00 | 1 689.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 26 381.00 | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 706.00 | 84 537.00 | | 156 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 358.00 | 31 395.00 | | 42 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 581.00 | 285 289.00 | | 365 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 262.00 | 804 007.00 | | 900 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 443.00 | 169 980.00 | | 276 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 084.00 | | 1 153 084.00 | 1 153 084.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 688.00 | | 1 153 688.00 | 1 153 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 678.00 | 12 002.00 | | 18 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 762.00 | 1 815.00 | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 3 784.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 410.00 | 1 332.00 | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 5 116.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 3.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | 5 113.00 | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | -82.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 378.00 | 856 524.00 | | 1 237 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 912.00 | 832 325.00 | | 1 177 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 465.00 | 24 199.00 | | 59 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 679.00 | | 29 390.00 | 488 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 510 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 493 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 925.00 | | 29 390.00 | 469 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 202.00 | 26 540.00 | 5 500.00 | 110 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 052.00 | 26 540.00 | 5 500.00 | 107 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 792.00 | | 2 700.00 | 77 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
6T Sur comptes clients | 15 663.00 | 13 133.00 | 2 800.00 | 15 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | 13 133.00 | 2 800.00 | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 225.00 | 13 133.00 | 45 270.00 | 133 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 133.00 | 42 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 473.00 | 26 335.00 | 89 138.00 | 115 473.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 839.00 | 191 279.00 | 6 560.00 | 197 839.00 |
VW T.V.A. | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 806.00 | 266 668.00 | 89 138.00 | 355 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 928.00 | 11 870.00 | | 10 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | 8 537.00 | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 109 145.00 | 78 337.00 | | 109 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 563.00 | | 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 7 881.00 | 6 960.00 | | 7 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 291.00 | | 1 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 401.00 | 76 185.00 | | 106 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 431.00 | 94 397.00 | | 127 431.00 |