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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 801.00 | 229 437.00 | 14 363.00 | 243 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 554.00 | 51 786.00 | 96 768.00 | 148 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 950.00 | 281 394.00 | 192 556.00 | 473 950.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CF Disponibilités | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 759.00 | 281 394.00 | 418 365.00 | 699 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 176.00 | 149 139.00 | | 138 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 101.00 | 32 036.00 | | 28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 171 778.00 | 186 676.00 | | 171 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 366.00 | 68 052.00 | | 84 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 457.00 | 15 123.00 | | 51 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 661.00 | 54 208.00 | | 92 661.00 |
EA Autres dettes | 18 101.00 | 10 101.00 | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 587.00 | 148 251.00 | | 246 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 365.00 | 334 927.00 | | 418 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 893.00 | | 676 227.00 | 671 893.00 |
FG Production vendue services | 671 893.00 | | 698.00 | 671 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 137.00 | | 676 926.00 | 673 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 562.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 306.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 306.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | -306.00 | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 2 487.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 532.00 | 680 524.00 | | 692 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 430.00 | 648 487.00 | | 664 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 101.00 | 32 036.00 | | 28 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 099.00 | | 60 630.00 | 422 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 473 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 392 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 678.00 | | 60 456.00 | 340 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 173.00 | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 610.00 | 34 562.00 | 8 779.00 | 255 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 440.00 | 34 562.00 | 8 779.00 | 255 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 273.00 | 66 762.00 | 17 510.00 | 84 273.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 727.00 | 87 332.00 | 3 394.00 | 90 727.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 587.00 | 229 076.00 | 17 510.00 | 246 587.00 |