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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 074.00 | 71 153.00 | 8 921.00 | 80 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 729.00 | 122 643.00 | 29 086.00 | 151 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 464.00 | 193 796.00 | 125 669.00 | 319 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 142 609.00 | | 142 609.00 | 142 609.00 |
CF Disponibilités | 335 763.00 | | 335 763.00 | 335 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 225.00 | | 483 225.00 | 483 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 689.00 | 193 796.00 | 608 893.00 | 802 689.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 821.00 | | | 262 821.00 |
DH Report à nouveau | | 261 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 697.00 | 20 967.00 | | 45 697.00 |
DL TOTAL (I) | 314 018.00 | 288 321.00 | | 314 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 8 134.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 092.00 | 100 734.00 | | 114 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 543.00 | 79 724.00 | | 107 543.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 75 538.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 876.00 | 264 130.00 | | 294 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 893.00 | 552 451.00 | | 608 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 876.00 | 264 130.00 | | 294 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 338.00 | | 9 974.00 | 442 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 766.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 848.00 | 319 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 77 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 912.00 | 231 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 741.00 | | 9 974.00 | 328 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 982.00 | 25 270.00 | 106 456.00 | 274 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 812.00 | 25 270.00 | 106 286.00 | 274 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UP Prêts | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 876.00 | 294 876.00 | | 294 876.00 |