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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 471.00 | 205 892.00 | 37 579.00 | 243 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 206.00 | 49 548.00 | 47 658.00 | 97 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 099.00 | 255 610.00 | 166 488.00 | 422 099.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BZ Autres créances | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CF Disponibilités | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 538.00 | 255 610.00 | 334 927.00 | 590 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 139.00 | 99 073.00 | | 149 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 50 066.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 186 676.00 | 154 639.00 | | 186 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 052.00 | 115 423.00 | | 68 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 450.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 22 934.00 | | 15 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | 53 418.00 | | 54 208.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 251.00 | 192 227.00 | | 148 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 927.00 | 346 866.00 | | 334 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 409.00 | 124 348.00 | | 110 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 1 187.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 227.00 | | 676 227.00 | 676 227.00 |
FG Production vendue services | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 926.00 | | 676 926.00 | 676 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 91.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 3 541.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -2 038.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 7 025.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 524.00 | 697 032.00 | | 680 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 487.00 | 646 965.00 | | 648 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 036.00 | 50 066.00 | | 32 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 078.00 | | 4 021.00 | 418 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 657.00 | | 4 021.00 | 336 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 067.00 | 35 543.00 | | 220 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 897.00 | 35 543.00 | | 219 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 878.00 | 30 036.00 | 37 842.00 | 67 878.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 718.00 | 77 496.00 | 3 221.00 | 80 718.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 251.00 | 110 409.00 | 37 842.00 | 148 251.00 |