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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 974.00 | 223 445.00 | 529.00 | 223 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 245.00 | 163 426.00 | 146 818.00 | 310 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 542.00 | 386 871.00 | 456 670.00 | 843 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 505.00 | 386 871.00 | 640 634.00 | 1 027 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DH Report à nouveau | 469 152.00 | | | 469 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 218.00 | | | -26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 456 066.00 | | | 456 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 634.00 | | | 640 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
FD Production vendue biens | 725 133.00 | | 725 133.00 | 725 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 125.00 | | 745 125.00 | 745 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 317.00 | | | 750 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 535.00 | | | 776 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 218.00 | | | -26 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 542.00 | | | 843 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 220.00 | | | 534 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 879.00 | 48 992.00 | | 337 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 879.00 | 48 992.00 | | 337 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 162.00 | 36 461.00 | 18 700.00 | 55 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 472.00 | 101 150.00 | 9 322.00 | 110 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 568.00 | 165 868.00 | 18 700.00 | 184 568.00 |