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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 541.00 | 15 662.00 | 10 879.00 | 26 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | -305 483.00 | | -305 483.00 | -305 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 004.00 | 85 559.00 | 5 445.00 | 91 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BT Marchandises | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CF Disponibilités | 320 698.00 | | 320 698.00 | 320 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 755.00 | | 407 755.00 | 407 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 759.00 | 85 559.00 | 413 200.00 | 498 759.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DH Report à nouveau | 59 583.00 | 345 640.00 | | 59 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 149.00 | 25 943.00 | | 271 149.00 |
DL TOTAL (I) | 340 864.00 | 384 715.00 | | 340 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 50 451.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 50 029.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 902.00 | 59 601.00 | | 55 902.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 58 200.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 336.00 | 218 823.00 | | 72 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 200.00 | 603 538.00 | | 413 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 336.00 | 218 823.00 | | 72 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 285.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 187.00 | | 6 450.00 | 845 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | -305 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 633.00 | 91 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 633.00 | 96 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 670.00 | | 6 400.00 | 535 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | 50.00 | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 252.00 | 778.00 | 385 471.00 | 470 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 252.00 | 778.00 | 385 471.00 | 470 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | -305 483.00 | -305 483.00 | | -305 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -227 669.00 | -227 669.00 | | -227 669.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |