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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 251.00 | 217 805.00 | 2 446.00 | 220 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 419.00 | 252 447.00 | 62 972.00 | 315 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 187.00 | 470 252.00 | 374 935.00 | 845 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BT Marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CF Disponibilités | 156 675.00 | | 156 675.00 | 156 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 815.00 | 470 252.00 | 603 563.00 | 1 073 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DH Report à nouveau | 345 640.00 | 311 369.00 | | 345 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | 34 271.00 | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | 384 715.00 | 358 772.00 | | 384 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 451.00 | 359.00 | | 50 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 620.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 44 545.00 | | 50 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 626.00 | 60 194.00 | | 59 626.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | 118 200.00 | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 848.00 | 223 917.00 | | 218 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 563.00 | 582 689.00 | | 603 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 854.00 | | 4 333.00 | 840 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 337.00 | | 4 333.00 | 531 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 591.00 | 30 661.00 | | 439 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 591.00 | 30 661.00 | | 439 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 153.00 | 60 636.00 | 9 517.00 | 70 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 848.00 | 168 683.00 | | 218 848.00 |