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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 137.00 | 71 184.00 | 7 953.00 | 79 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 621.00 | 18 777.00 | 9 844.00 | 28 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 868.00 | 89 961.00 | 327 907.00 | 417 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BT Marchandises | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
CF Disponibilités | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 069.00 | | 285 069.00 | 285 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 936.00 | 89 961.00 | 612 975.00 | 702 936.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DH Report à nouveau | 361 977.00 | 330 731.00 | | 361 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | 31 246.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 392 095.00 | 372 110.00 | | 392 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 111.00 | 144 994.00 | | 124 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 27 005.00 | | 35 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 52 103.00 | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 881.00 | 224 722.00 | | 220 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 975.00 | 596 832.00 | | 612 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 182.00 | 100 896.00 | | 118 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 208.00 | | 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 028.00 | | 5 840.00 | 412 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 918.00 | | 5 840.00 | 101 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 486.00 | 2 475.00 | | 87 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 486.00 | 2 475.00 | | 87 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 826.00 | 21 128.00 | 102 698.00 | 123 826.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 881.00 | 118 182.00 | 102 698.00 | 220 881.00 |