| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 928.00 | 15 000.00 | 180 928.00 | 195 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 087.00 | 15 000.00 | 300 087.00 | 315 087.00 |
CU Autres participations | 180 928.00 | | 180 928.00 | 180 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 904.00 | 43 605.00 | | 80 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 378.00 | 37 299.00 | | 94 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 202 782.00 | 113 536.00 | | 202 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181.00 | 46 291.00 | | 8 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 141 185.00 | | 7 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 91 690.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 523.00 | 82 112.00 | | 81 523.00 |
EA Autres dettes | | 14 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 304.00 | 381 315.00 | | 97 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 087.00 | 494 852.00 | | 300 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 340.00 | | 843 340.00 | 843 340.00 |
FG Production vendue services | 180 314.00 | | 180 314.00 | 180 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 654.00 | | 1 023 654.00 | 1 023 654.00 |
FM Production stockée | | | -19 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 589.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 917.00 | 1 068.00 | | 110 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 917.00 | 1 068.00 | | 110 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 173.00 | 135.00 | | 68 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 743.00 | 933.00 | | 42 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 5 640.00 | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 369.00 | 1 470 256.00 | | 1 142 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 991.00 | 1 432 956.00 | | 1 047 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 378.00 | 37 299.00 | | 94 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 524.00 | | 198 145.00 | 258 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 180 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 740.00 | 195 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 641.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 055.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 049.00 | | 17 006.00 | 243 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 181 138.00 | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 815.00 | 9 489.00 | 175 304.00 | 180 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 192.00 | 9 489.00 | 162 681.00 | 168 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
VC Groupe et associés | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
VW T.V.A. | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |