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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 344.00 | 16 680.00 | 47 663.00 | 64 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 273.00 | 16 680.00 | 228 592.00 | 245 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BZ Autres créances | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CF Disponibilités | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 768.00 | | 273 768.00 | 273 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 041.00 | 16 680.00 | 502 360.00 | 519 041.00 |
CU Autres participations | 180 928.00 | | 180 928.00 | 180 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 254 221.00 | 217 287.00 | | 254 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | 36 934.00 | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 306 645.00 | 281 721.00 | | 306 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 246.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 7 006.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 714.00 | 9 253.00 | | 195 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 360.00 | 290 974.00 | | 502 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 8 362.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 697.00 | 110 621.00 | | 74 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 773.00 | 73 686.00 | | 49 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 923.00 | 36 934.00 | | 24 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 928.00 | | 49 345.00 | 195 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 49 345.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 1 681.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 681.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VC Groupe et associés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VI Groupe et associés | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |