| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 344.00 | 26 549.00 | 37 794.00 | 64 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 273.00 | 26 549.00 | 218 723.00 | 245 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BZ Autres créances | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CF Disponibilités | 245 377.00 | | 245 377.00 | 245 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 283.00 | | 383 283.00 | 383 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 556.00 | 26 549.00 | 602 006.00 | 628 556.00 |
CU Autres participations | 180 928.00 | | 180 928.00 | 180 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 279 145.00 | 254 221.00 | | 279 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 24 923.00 | | 25 984.00 |
DL TOTAL (I) | 332 630.00 | 306 645.00 | | 332 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 759.00 | 191 976.00 | | 253 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 3 720.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | 17.00 | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 376.00 | 195 714.00 | | 269 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 006.00 | 502 360.00 | | 602 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 4 173.00 | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 046.00 | 74 697.00 | | 112 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 062.00 | 49 773.00 | | 86 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 984.00 | 24 923.00 | | 25 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 273.00 | | | 245 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 681.00 | 9 869.00 | | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | 9 869.00 | | 16 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VB T. V. A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VC Groupe et associés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
VI Groupe et associés | 253 760.00 | 253 760.00 | | 253 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 376.00 | 269 376.00 | | 269 376.00 |