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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 928.00 | 15 000.00 | 180 928.00 | 195 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CF Disponibilités | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 974.00 | 15 000.00 | 290 974.00 | 305 974.00 |
CU Autres participations | 180 928.00 | | 180 928.00 | 180 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 287.00 | 192 456.00 | | 217 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | 24 830.00 | | 36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 281 721.00 | 244 787.00 | | 281 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 479.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | 4 506.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 253.00 | 42 237.00 | | 9 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 974.00 | 287 024.00 | | 290 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 253.00 | 42 237.00 | | 9 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 4 378.00 | | 8 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 621.00 | 71 989.00 | | 110 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 686.00 | 47 158.00 | | 73 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 934.00 | 24 830.00 | | 36 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 928.00 | | | 195 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VC Groupe et associés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VI Groupe et associés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |