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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 415.00 | 256 735.00 | 146 680.00 | 403 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 590.00 | 680 943.00 | 680 647.00 | 1 361 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 802.00 | 970 531.00 | 891 271.00 | 1 861 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
BN En cours de production de biens | 390 907.00 | | 390 907.00 | 390 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 604.00 | 5 646.00 | 366 957.00 | 372 604.00 |
BZ Autres créances | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
CF Disponibilités | 433 260.00 | | 433 260.00 | 433 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 036.00 | 5 646.00 | 1 686 390.00 | 1 692 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 838.00 | 976 177.00 | 2 577 661.00 | 3 553 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 200 036.00 | 200 036.00 | | 200 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 553.00 | 265 589.00 | | 142 553.00 |
DL TOTAL (I) | 414 090.00 | 537 125.00 | | 414 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 014.00 | 60 288.00 | | 123 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 934.00 | 939 940.00 | | 1 120 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 969.00 | 1 048 531.00 | | 792 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 174.00 | 121 077.00 | | 108 174.00 |
EA Autres dettes | 18 481.00 | 22 399.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 571.00 | 2 192 234.00 | | 2 163 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 661.00 | 2 729 359.00 | | 2 577 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 257.00 | 2 192 234.00 | | 2 070 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 389.00 | 389 121.00 | 2 373 510.00 | 1 984 389.00 |
FG Production vendue services | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 096.00 | 389 121.00 | 2 501 217.00 | 2 112 096.00 |
FM Production stockée | | | 36 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 932.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 5 729.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | 14 280.00 | | 9 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 797.00 | 14 235.00 | | 9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 395.00 | 70 447.00 | | 50 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 065.00 | 2 521 671.00 | | 2 561 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 512.00 | 2 256 082.00 | | 2 418 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 553.00 | 265 589.00 | | 142 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 096.00 | | 194 524.00 | 1 697 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 818.00 | | 1 861 802.00 | 29 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | | 1 765 005.00 | 29 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 298.00 | | 194 524.00 | 1 600 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 598.00 | 177 932.00 | | 792 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 745.00 | 177 932.00 | | 759 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 410.00 | | 763.00 | 6 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 410.00 | | 763.00 | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | | 763.00 | 6 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 969.00 | 792 969.00 | | 792 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
UX Autres créances clients | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 014.00 | 29 700.00 | 93 314.00 | 123 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 934.00 | 1 120 934.00 | | 1 120 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 392.00 | 544 695.00 | 62 697.00 | 607 392.00 |
VW T.V.A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 571.00 | 2 070 257.00 | 93 314.00 | 2 163 571.00 |