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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 048.00 | 353 675.00 | 45 373.00 | 399 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 529.00 | 912 197.00 | 412 333.00 | 1 324 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 291.00 | 1 297 641.00 | 520 649.00 | 1 818 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BN En cours de production de biens | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 066.00 | 11 405.00 | 346 661.00 | 358 066.00 |
BZ Autres créances | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 603 302.00 | | 603 302.00 | 603 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 300.00 | 11 405.00 | 1 477 895.00 | 1 489 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 590.00 | 1 309 046.00 | 1 998 544.00 | 3 307 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 227.00 | 53 352.00 | | -118 227.00 |
DL TOTAL (I) | 53 309.00 | 224 888.00 | | 53 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 918.00 | 63 339.00 | | 79 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 177.00 | 1 466 028.00 | | 1 455 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 689.00 | 432 274.00 | | 337 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 200.00 | 74 561.00 | | 72 200.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 39 228.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 235.00 | 2 075 430.00 | | 1 945 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 544.00 | 2 300 318.00 | | 1 998 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 909.00 | 2 042 332.00 | | 1 930 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 228.00 | | 76 134.00 | 1 764 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 071.00 | 1 818 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 071.00 | 1 723 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 514.00 | | 76 134.00 | 1 669 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 911.00 | 169 801.00 | 22 071.00 | 1 149 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 142.00 | 169 801.00 | 22 071.00 | 1 118 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 11 405.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 11 405.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 11 405.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 405.00 | 5 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 689.00 | 337 689.00 | | 337 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
UX Autres créances clients | 344 380.00 | 344 380.00 | | 344 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VB T. V. A. | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VC Groupe et associés | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 918.00 | 65 592.00 | 14 326.00 | 79 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 177.00 | 1 455 177.00 | | 1 455 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 812.00 | 546 868.00 | 54 944.00 | 601 812.00 |
VW T.V.A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 235.00 | 1 930 909.00 | 14 326.00 | 1 945 235.00 |