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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 048.00 | 323 765.00 | 75 283.00 | 399 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 467.00 | 794 377.00 | 476 090.00 | 1 270 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 228.00 | 1 149 911.00 | 614 317.00 | 1 764 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
BN En cours de production de biens | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 083.00 | 5 236.00 | 317 847.00 | 323 083.00 |
BZ Autres créances | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CF Disponibilités | 800 494.00 | | 800 494.00 | 800 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 238.00 | 5 236.00 | 1 686 002.00 | 1 691 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 466.00 | 1 155 147.00 | 2 300 318.00 | 3 455 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 352.00 | 150 732.00 | | 53 352.00 |
DL TOTAL (I) | 224 888.00 | 322 268.00 | | 224 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 339.00 | 93 314.00 | | 63 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 028.00 | 1 351 502.00 | | 1 466 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 274.00 | 597 465.00 | | 432 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 561.00 | 173 164.00 | | 74 561.00 |
EA Autres dettes | 39 228.00 | 1 428.00 | | 39 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 430.00 | 2 216 874.00 | | 2 075 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 318.00 | 2 539 142.00 | | 2 300 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 332.00 | 2 153 535.00 | | 2 042 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 540 831.00 | 188 285.00 | 1 729 116.00 | 1 540 831.00 |
FG Production vendue services | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 861.00 | 188 285.00 | 1 814 146.00 | 1 625 861.00 |
FM Production stockée | | | -65 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 699.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 7 831.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | 7 831.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 182.00 | -8 795.00 | | -42 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 778.00 | 2 109 284.00 | | 1 757 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 426.00 | 1 958 552.00 | | 1 704 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 352.00 | 150 732.00 | | 53 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 986.00 | | 6 507.00 | 1 770 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265.00 | 1 764 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | 1 669 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 272.00 | | 6 507.00 | 1 676 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 478.00 | 172 699.00 | 13 265.00 | 990 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 708.00 | 172 699.00 | 13 265.00 | 958 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 274.00 | 432 274.00 | | 432 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
UX Autres créances clients | 316 821.00 | 316 821.00 | | 316 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
VC Groupe et associés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 339.00 | 30 241.00 | 33 098.00 | 63 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 028.00 | 1 466 028.00 | | 1 466 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VP Divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 290.00 | 534 084.00 | 61 206.00 | 595 290.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 430.00 | 2 042 332.00 | 33 098.00 | 2 075 430.00 |