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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 725.00 | 281 480.00 | 113 246.00 | 394 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 547.00 | 677 228.00 | 604 318.00 | 1 281 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 986.00 | 990 478.00 | 780 508.00 | 1 770 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BN En cours de production de biens | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 227.00 | 5 236.00 | 592 991.00 | 598 227.00 |
BZ Autres créances | 147 918.00 | | 147 918.00 | 147 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 610.00 | | 179 610.00 | 179 610.00 |
CF Disponibilités | 438 359.00 | | 438 359.00 | 438 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 870.00 | 5 236.00 | 1 758 634.00 | 1 763 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 855.00 | 995 714.00 | 2 539 142.00 | 3 534 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 100 036.00 | 200 036.00 | | 100 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 732.00 | 142 553.00 | | 150 732.00 |
DL TOTAL (I) | 322 268.00 | 414 090.00 | | 322 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 314.00 | 123 014.00 | | 93 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 502.00 | 1 120 934.00 | | 1 351 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 465.00 | 792 969.00 | | 597 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 164.00 | 108 174.00 | | 173 164.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 18 481.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 874.00 | 2 163 571.00 | | 2 216 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 142.00 | 2 577 661.00 | | 2 539 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 535.00 | 2 070 257.00 | | 2 153 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 235.00 | 367 362.00 | 2 180 597.00 | 1 813 235.00 |
FG Production vendue services | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 169.00 | 367 362.00 | 2 227 531.00 | 1 860 169.00 |
FM Production stockée | | | -130 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 069.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 350.00 | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | 9 797.00 | | 7 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 831.00 | 9 797.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | 9 797.00 | | 7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 795.00 | 50 395.00 | | -8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 281.00 | 2 561 065.00 | | 2 109 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 550.00 | 2 418 512.00 | | 1 958 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 732.00 | 142 553.00 | | 150 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 802.00 | | 64 306.00 | 1 861 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 54 944.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 154 122.00 | 1 770 986.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 39 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 039.00 | 1 676 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 005.00 | | 64 306.00 | 1 765 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 531.00 | 174 069.00 | 154 122.00 | 970 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | 1 084.00 | 32 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 678.00 | 174 069.00 | 153 039.00 | 937 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 646.00 | | 410.00 | 5 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 646.00 | | 410.00 | 5 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646.00 | | 410.00 | 5 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 465.00 | 597 465.00 | | 597 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
UX Autres créances clients | 591 965.00 | | | 591 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
VC Groupe et associés | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 314.00 | 29 975.00 | 63 339.00 | 93 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 502.00 | 1 351 502.00 | | 1 351 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VP Divers | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 338.00 | 752 132.00 | 61 206.00 | 813 338.00 |
VW T.V.A. | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 874.00 | 2 153 535.00 | 63 339.00 | 2 216 874.00 |