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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
AP Constructions | 287 383.00 | 223 872.00 | 63 511.00 | 287 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 487.00 | 642 759.00 | 241 728.00 | 884 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 191.00 | 243 909.00 | 154 282.00 | 398 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 865.00 | | 453 865.00 | 453 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 676.00 | 1 172 289.00 | 913 386.00 | 2 085 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 966.00 | | 601 966.00 | 601 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 172.00 | | 5 209 172.00 | 5 209 172.00 |
BZ Autres créances | 817 641.00 | 1 516.00 | 816 125.00 | 817 641.00 |
CF Disponibilités | 704 195.00 | | 704 195.00 | 704 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 252.00 | 1 516.00 | 7 365 737.00 | 7 367 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 928.00 | 1 173 805.00 | 8 279 123.00 | 9 452 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 797.00 | | | -754 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 690.00 | | | 513 690.00 |
DL TOTAL (I) | -197 106.00 | | | -197 106.00 |
DP Provisions pour risques | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 036.00 | | | 776 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 573.00 | | | 3 903 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 751.00 | | | 1 798 751.00 |
EA Autres dettes | 1 914 143.00 | | | 1 914 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 029.00 | | | 8 394 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 123.00 | | | 8 279 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 993.00 | | | 7 617 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
FG Production vendue services | 16 051 307.00 | | 16 051 307.00 | 16 051 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 134 063.00 | | 16 134 063.00 | 16 134 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 165 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 684.00 | | | 295 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 374.00 | | | 352 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 517 592.00 | | | 16 517 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 003 901.00 | | | 16 003 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 690.00 | | | 513 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 297.00 | | 165 463.00 | 1 943 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 453 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 084.00 | 2 085 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 784.00 | 1 570 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 262.00 | | 164 583.00 | 1 426 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 285.00 | | 880.00 | 455 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 250.00 | 138 644.00 | 16 604.00 | 1 050 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 500.00 | 138 644.00 | 16 604.00 | 988 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | 51 800.00 | 134 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 516.00 | | 51 800.00 | 135 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 036.00 | | | 776 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 573.00 | 3 903 573.00 | | 3 903 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 181.00 | 568 181.00 | | 568 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 942.00 | 1 227 942.00 | | 1 227 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 143.00 | 1 914 143.00 | | 1 914 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 865.00 | | | 453 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 172.00 | | | 5 209 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 790 657.00 | | | 790 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 956.00 | 6 061 091.00 | 453 865.00 | 6 514 956.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 029.00 | 7 617 993.00 | | 8 394 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 501.00 | | | 375 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
ST Autres comptes | 1 080 024.00 | | | 1 080 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 802 846.00 | | | 5 802 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 391 392.00 | | | 391 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 724 720.00 | | | 1 724 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 501.00 | | | 375 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 955 256.00 | | | 1 955 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 714 589.00 | | | 2 714 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 192 006.00 | | | 9 192 006.00 |