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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
AP Constructions | 298 681.00 | 283 112.00 | 15 569.00 | 298 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 937.00 | 879 209.00 | 45 728.00 | 924 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 023.00 | 382 495.00 | 87 528.00 | 470 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269 280.00 | | 1 269 280.00 | 1 269 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 985.00 | | 452 985.00 | 452 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 306.00 | 1 608 216.00 | 1 871 090.00 | 3 479 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 926.00 | | 724 926.00 | 724 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 469.00 | | 1 713 469.00 | 1 713 469.00 |
BZ Autres créances | 1 519 667.00 | 1 516.00 | 1 518 152.00 | 1 519 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 027.00 | | 1 000 027.00 | 1 000 027.00 |
CF Disponibilités | 586 853.00 | | 586 853.00 | 586 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 758.00 | 1 516.00 | 5 593 242.00 | 5 594 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 064.00 | 1 609 732.00 | 7 464 332.00 | 9 074 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 269 941.00 | | | 1 269 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 016.00 | | | 1 460 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 036.00 | | | 515 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 334.00 | | | 1 348 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 274.00 | | | 3 328 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 107.00 | | | 472 107.00 |
EA Autres dettes | 338 534.00 | | | 338 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 316.00 | | | 6 004 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 332.00 | | | 7 464 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 687.00 | | | 4 869 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
FG Production vendue services | 13 793 506.00 | | 13 793 506.00 | 13 793 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 886 850.00 | | 13 886 850.00 | 13 886 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 957 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 705.00 | | | 13 966 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910 515.00 | | | 13 910 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 191.00 | | 1 382 714.00 | 2 185 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 600.00 | 3 479 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 600.00 | 2 962 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 806.00 | | 1 382 714.00 | 1 668 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 985.00 | | | 452 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 660.00 | 55 884.00 | 50 328.00 | 1 602 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 260.00 | 55 884.00 | 50 328.00 | 1 539 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 036.00 | | 515 036.00 | 515 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 334.00 | 1 348 334.00 | | 1 348 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 601.00 | 513 601.00 | | 513 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718 474.00 | 2 097 070.00 | 621 404.00 | 2 718 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 107.00 | 472 107.00 | | 472 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 534.00 | 338 534.00 | | 338 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 985.00 | | 452 985.00 | 452 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 469.00 | 1 713 469.00 | | 1 713 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805 119.00 | 805 119.00 | | 805 119.00 |
VB T. V. A. | 581 613.00 | 581 613.00 | | 581 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 336.00 | 3 276 351.00 | 452 985.00 | 3 729 336.00 |
VW T.V.A. | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 127.00 | 4 869 687.00 | 1 136 440.00 | 6 006 127.00 |