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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
AP Constructions | 298 681.00 | 269 399.00 | 29 282.00 | 298 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 937.00 | 820 283.00 | 94 654.00 | 914 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 791.00 | 382 931.00 | 37 860.00 | 420 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 985.00 | | 452 985.00 | 452 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 794.00 | 1 536 013.00 | 614 780.00 | 2 150 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 992.00 | | 651 992.00 | 651 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 392.00 | | 3 603 392.00 | 3 603 392.00 |
BZ Autres créances | 545 983.00 | 1 516.00 | 544 467.00 | 545 983.00 |
CF Disponibilités | 210 925.00 | | 210 925.00 | 210 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 530.00 | 1 516.00 | 5 050 015.00 | 5 051 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 324.00 | 1 537 529.00 | 5 664 795.00 | 7 202 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 479.00 | | | 189 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 260 708.00 | | | 260 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 036.00 | | | 644 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 513.00 | | | 3 130 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 189.00 | | | 1 180 189.00 |
EA Autres dettes | 447 766.00 | | | 447 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 087.00 | | | 5 404 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 795.00 | | | 5 664 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 469.00 | | | 4 758 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
FG Production vendue services | 13 901 283.00 | | 13 901 283.00 | 13 901 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 940 904.00 | | 13 940 904.00 | 13 940 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 955 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 963 021.00 | | | 13 963 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 792.00 | | | 13 935 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 124.00 | | 6 550.00 | 2 145 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 452 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 2 150 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 859.00 | | 6 550.00 | 1 627 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 865.00 | | | 453 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 125.00 | 93 888.00 | | 1 442 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 725.00 | 93 888.00 | | 1 378 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 036.00 | | 644 036.00 | 644 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 513.00 | 3 130 513.00 | | 3 130 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 804.00 | 416 804.00 | | 416 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 988.00 | 683 988.00 | | 683 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 766.00 | 447 766.00 | | 447 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 985.00 | | 452 985.00 | 452 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 392.00 | 3 603 392.00 | | 3 603 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 469 067.00 | 469 067.00 | | 469 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 598.00 | 4 188 613.00 | 452 985.00 | 4 641 598.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 087.00 | 4 758 469.00 | 645 618.00 | 5 404 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
ST Autres comptes | 1 011 001.00 | | | 1 011 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 033 170.00 | | | 5 033 170.00 |
YT Sous‐traitance | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181 579.00 | | | 1 181 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 066.00 | | | 1 600 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814 391.00 | | | 1 814 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 611 207.00 | | | 7 611 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |