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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
AP Constructions | 298 681.00 | 260 465.00 | 38 216.00 | 298 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 487.00 | 772 803.00 | 136 684.00 | 909 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 691.00 | 345 457.00 | 74 233.00 | 419 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 865.00 | | 453 865.00 | 453 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 124.00 | 1 442 125.00 | 702 998.00 | 2 145 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 698.00 | | 578 698.00 | 578 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 617.00 | | 2 676 617.00 | 2 676 617.00 |
BZ Autres créances | 532 013.00 | 1 516.00 | 530 498.00 | 532 013.00 |
CF Disponibilités | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 862.00 | 1 516.00 | 3 891 347.00 | 3 892 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 986.00 | 1 443 641.00 | 4 594 345.00 | 6 037 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
DL TOTAL (I) | 233 479.00 | | | 233 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 036.00 | | | 776 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 242.00 | | | 1 876 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 882.00 | | | 1 435 882.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 866.00 | | | 4 360 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 345.00 | | | 4 594 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 826.00 | | | 3 604 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
FG Production vendue services | 15 967 787.00 | | 15 967 787.00 | 15 967 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 054 544.00 | | 16 054 544.00 | 16 054 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 906 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 250.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 851 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 028.00 | | | 16 146 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951 581.00 | | | 15 951 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 938.00 | | 15 186.00 | 2 129 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 673.00 | | 15 186.00 | 1 612 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 865.00 | | | 453 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 875.00 | 115 250.00 | | 1 326 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 218.00 | 1 182.00 | | 62 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 657.00 | 114 068.00 | | 1 264 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 516.00 | | 46 000.00 | 47 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 036.00 | | | 776 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 242.00 | 1 876 242.00 | | 1 876 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 320.00 | 594 320.00 | | 594 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 118.00 | 824 118.00 | | 824 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 865.00 | | 453 865.00 | 453 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 617.00 | 2 676 617.00 | | 2 676 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 337 251.00 | 337 251.00 | | 337 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 587.00 | 142 587.00 | | 142 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 226.00 | 3 249 361.00 | 453 865.00 | 3 703 226.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 862.00 | 3 604 826.00 | | 4 380 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379 486.00 | | | 379 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
ST Autres comptes | 1 187 796.00 | | | 1 187 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 829 135.00 | | | 5 829 135.00 |
YT Sous‐traitance | 308 139.00 | | | 308 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 393 269.00 | | | 1 393 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379 486.00 | | | 379 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 446.00 | | | 1 847 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 443 351.00 | | | 2 443 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 906 494.00 | | | 8 906 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |