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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 338.00 | 9 184.00 | 1 154.00 | 10 338.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 329.00 | 21 147.00 | 3 182.00 | 24 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 16 022.00 | 11 318.00 | 27 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 738.00 | 46 353.00 | 59 385.00 | 105 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 708.00 | 46 353.00 | 141 355.00 | 187 708.00 |
CU Autres participations | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 748.00 | 68 568.00 | | 74 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | 6 180.00 | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 97 188.00 | 85 062.00 | | 97 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 259.00 | 27 031.00 | | 10 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 059.00 | 4 506.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 9 591.00 | | 12 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 2 189.00 | | 6 902.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 167.00 | 43 317.00 | | 44 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 355.00 | 128 379.00 | | 141 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 229.00 | 33 070.00 | | 42 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 193 441.00 | | 193 441.00 | 193 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 538.00 | | 194 538.00 | 194 538.00 |
FM Production stockée | | | -1 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 15.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 4 138.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -4 123.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | -3 132.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 564.00 | 156 408.00 | | 193 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 438.00 | 150 229.00 | | 181 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | 6 180.00 | | 12 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 472.00 | | 9 175.00 | 98 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 105 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 51 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 263.00 | | 2 075.00 | 46 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | | 7 012.00 | 46 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | | 87.00 | 5 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 778.00 | 6 594.00 | 1 019.00 | 40 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | 921.00 | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 5 673.00 | 1 019.00 | 32 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 247.00 | 8 309.00 | 1 938.00 | 10 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 167.00 | 42 229.00 | 1 938.00 | 44 167.00 |