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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 733.00 | 21 605.00 | 5 127.00 | 26 733.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 988.00 | 23 491.00 | 8 497.00 | 31 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 065.00 | 20 184.00 | 10 882.00 | 31 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 803.00 | 65 280.00 | 75 523.00 | 140 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 742.00 | 65 280.00 | 210 462.00 | 275 742.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 957.00 | 80 819.00 | | 88 957.00 |
DH Report à nouveau | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 072.00 | 8 138.00 | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 144 344.00 | 114 271.00 | | 144 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 082.00 | 40 776.00 | | 26 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 416.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 25 022.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 062.00 | 7 178.00 | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 3 950.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 118.00 | 77 341.00 | | 66 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 462.00 | 191 612.00 | | 210 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 877.00 | 51 272.00 | | 50 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
FM Production stockée | | | 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 361.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 361.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -361.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | -3 317.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 258.00 | 260 275.00 | | 328 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 186.00 | 252 137.00 | | 298 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 072.00 | 8 138.00 | | 30 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 626.00 | | 13 948.00 | 143 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 771.00 | 140 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 268.00 | 64 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 503.00 | 63 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 920.00 | | 3 081.00 | 64 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 507.00 | | 4 049.00 | 72 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 818.00 | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 533.00 | 15 948.00 | 16 201.00 | 65 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | 5 949.00 | 3 268.00 | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | 10 000.00 | 12 933.00 | 46 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 082.00 | 10 841.00 | 15 242.00 | 26 082.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810.00 | 4 793.00 | 1 017.00 | 5 810.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 118.00 | 50 877.00 | 15 242.00 | 66 118.00 |