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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 733.00 | 26 128.00 | 605.00 | 26 733.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 418.00 | 31 874.00 | 3 544.00 | 35 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 229.00 | 20 640.00 | 6 589.00 | 27 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 559.00 | 78 641.00 | 61 917.00 | 140 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 210 021.00 | | 210 021.00 | 210 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 158.00 | 78 641.00 | 366 517.00 | 445 158.00 |
CU Autres participations | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 219.00 | 119 029.00 | | 150 219.00 |
DH Report à nouveau | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | 32 690.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 229 117.00 | 177 034.00 | | 229 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 103.00 | 51 684.00 | | 39 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 786.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 42 744.00 | | 44 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | 21 433.00 | | 29 297.00 |
EA Autres dettes | 21 986.00 | 9 264.00 | | 21 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 400.00 | 125 911.00 | | 137 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 517.00 | 302 945.00 | | 366 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 110.00 | 90 431.00 | | 117 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 623.00 | 850.00 | | 3 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 388 504.00 | | 388 504.00 | 388 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 979.00 | | 388 979.00 | 388 979.00 |
FM Production stockée | | | -11 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 707.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -40.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 886.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 983.00 | 292 689.00 | | 386 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 901.00 | 259 999.00 | | 334 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 082.00 | 32 690.00 | | 52 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 903.00 | | 2 312.00 | 143 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 140 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 62 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 991.00 | | 2 312.00 | 65 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 400.00 | 7 897.00 | 5 656.00 | 76 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 101.00 | 1 027.00 | | 25 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 299.00 | 6 870.00 | 5 656.00 | 51 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 480.00 | 15 190.00 | 20 291.00 | 35 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 090.00 | 12 072.00 | 1 017.00 | 13 090.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 400.00 | 117 110.00 | 20 291.00 | 137 400.00 |