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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 18 925.00 | 7 995.00 | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 523.00 | 25 725.00 | 12 798.00 | 38 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 983.00 | 20 883.00 | 13 100.00 | 33 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 626.00 | 65 533.00 | 78 093.00 | 143 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 145.00 | 65 533.00 | 191 612.00 | 257 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CU Autres participations | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 819.00 | 71 874.00 | | 80 819.00 |
DH Report à nouveau | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | 8 945.00 | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 114 271.00 | 106 134.00 | | 114 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 776.00 | 52 949.00 | | 40 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 250.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 022.00 | 24 489.00 | | 25 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 178.00 | 4 374.00 | | 7 178.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 11 043.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 341.00 | 93 104.00 | | 77 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 612.00 | 199 238.00 | | 191 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 272.00 | 65 983.00 | | 51 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
FG Production vendue services | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 075.00 | | 277 075.00 | 277 075.00 |
FM Production stockée | | | -16 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 1 667.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 317.00 | -1 305.00 | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 275.00 | 255 094.00 | | 260 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 137.00 | 246 149.00 | | 252 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 138.00 | 8 945.00 | | 8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 833.00 | | 5 272.00 | 140 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 143 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 72 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 805.00 | | 5 182.00 | 69 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | 90.00 | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 240.00 | 13 412.00 | 2 119.00 | 54 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 398.00 | 5 527.00 | | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 842.00 | 7 885.00 | 2 119.00 | 40 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 706.00 | 10 636.00 | 26 069.00 | 36 706.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 341.00 | 51 272.00 | 26 069.00 | 77 341.00 |