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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 556.00 | 165 371.00 | 50 186.00 | 215 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 241.00 | 172 555.00 | 150 686.00 | 323 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 149 962.00 | | 149 962.00 | 149 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 857.00 | | 290 857.00 | 290 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 098.00 | 172 555.00 | 441 543.00 | 614 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 184 387.00 | 160 823.00 | | 184 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958.00 | 23 564.00 | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 215 244.00 | 194 287.00 | | 215 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 277.00 | 125 737.00 | | 77 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 165.00 | 19 857.00 | | 26 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 10 843.00 | | 32 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 686.00 | 79 460.00 | | 90 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 298.00 | 235 898.00 | | 226 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 543.00 | 430 184.00 | | 441 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 379.00 | 159 058.00 | | 207 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 759.00 | | 837 759.00 | 837 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 759.00 | | 837 759.00 | 837 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 77 001.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 79 842.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -2 841.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 3 596.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 042.00 | 876 851.00 | | 844 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 084.00 | 853 287.00 | | 823 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 958.00 | 23 564.00 | | 20 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 228.00 | 49 186.00 | | 80 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 081.00 | | | 324 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 323 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 741.00 | | | 222 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 369.00 | 24 187.00 | | 148 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 369.00 | 24 187.00 | | 148 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 277.00 | 58 358.00 | 18 919.00 | 77 277.00 |
VI Groupe et associés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 395.00 | 128 395.00 | 16 000.00 | 144 395.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 298.00 | 207 379.00 | 18 919.00 | 226 298.00 |