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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 865.00 | 8 776.00 | 89.00 | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 399.00 | 166 150.00 | 22 249.00 | 188 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 764.00 | 174 926.00 | 122 838.00 | 297 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 169 426.00 | | 169 426.00 | 169 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 824.00 | | 262 824.00 | 262 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 588.00 | 174 926.00 | 385 662.00 | 560 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 207 582.00 | 249 220.00 | | 207 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | -41 638.00 | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 216 838.00 | 217 482.00 | | 216 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389.00 | 425.00 | | 50 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 207.00 | 19 640.00 | | 34 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 32 152.00 | | 25 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 810.00 | 65 449.00 | | 58 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 823.00 | 117 665.00 | | 168 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 662.00 | 335 148.00 | | 385 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 918.00 | | 550 918.00 | 550 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 918.00 | | 550 918.00 | 550 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 248.00 | 800 873.00 | | 575 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 892.00 | 842 511.00 | | 575 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644.00 | -41 638.00 | | -644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 348.00 | | 416.00 | 297 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 848.00 | | 416.00 | 196 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 338.00 | 12 588.00 | | 162 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 338.00 | 12 588.00 | | 162 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 749.00 | 80 749.00 | 16 000.00 | 96 749.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 823.00 | 118 823.00 | 50 000.00 | 168 823.00 |