| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 865.00 | 7 656.00 | 1 209.00 | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 233.00 | 128 821.00 | 55 412.00 | 184 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 598.00 | 136 477.00 | 157 121.00 | 293 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 510.00 | 136 477.00 | 383 033.00 | 519 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 241 956.00 | 205 344.00 | | 241 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 264.00 | 36 612.00 | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 259 120.00 | 251 856.00 | | 259 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 967.00 | 34 811.00 | | 14 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 625.00 | 49 570.00 | | 29 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 23 214.00 | | 14 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 364.00 | 91 041.00 | | 64 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 913.00 | 198 636.00 | | 123 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 033.00 | 450 492.00 | | 383 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 338.00 | | 765 338.00 | 765 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 338.00 | | 765 338.00 | 765 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 100 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 786.00 | 100 000.00 | | 43 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 053.00 | 4 206.00 | | 11 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 536.00 | 4 206.00 | | 30 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 250.00 | 95 794.00 | | 13 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 5 803.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 197.00 | 823 961.00 | | 856 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 933.00 | 787 349.00 | | 848 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 264.00 | 36 612.00 | | 7 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 584.00 | | 53 598.00 | 301 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 584.00 | 293 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 584.00 | 193 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 084.00 | | 53 598.00 | 201 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 422.00 | 36 156.00 | 42 101.00 | 142 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 422.00 | 36 156.00 | 42 101.00 | 142 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VI Groupe et associés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 215.00 | 111 215.00 | 16 000.00 | 127 215.00 |
VW T.V.A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |