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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 899.00 | 135 238.00 | 58 662.00 | 193 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 584.00 | 142 422.00 | 159 162.00 | 301 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 572.00 | 2 100.00 | 167 472.00 | 169 572.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 430.00 | 2 100.00 | 291 330.00 | 293 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 014.00 | 144 522.00 | 450 492.00 | 595 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 205 344.00 | 184 387.00 | | 205 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 612.00 | 20 958.00 | | 36 612.00 |
DL TOTAL (I) | 251 856.00 | 215 244.00 | | 251 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 811.00 | 77 277.00 | | 34 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 570.00 | 26 165.00 | | 49 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 32 080.00 | | 23 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 041.00 | 90 686.00 | | 91 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 636.00 | 226 298.00 | | 198 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 492.00 | 441 543.00 | | 450 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 669.00 | 207 379.00 | | 183 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 438.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 945.00 | | 672 945.00 | 672 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 945.00 | | 672 945.00 | 672 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | 851.00 | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 851.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 794.00 | -849.00 | | 95 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 2 039.00 | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 961.00 | 844 042.00 | | 823 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 349.00 | 823 084.00 | | 787 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 612.00 | 20 958.00 | | 36 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 256.00 | 80 228.00 | | 68 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 241.00 | | 46 759.00 | 323 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 416.00 | 301 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 416.00 | 201 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 741.00 | | 46 759.00 | 222 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 555.00 | 38 283.00 | 68 416.00 | 172 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 555.00 | 38 283.00 | 68 416.00 | 172 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 432.00 | 19 465.00 | 14 967.00 | 34 432.00 |
VI Groupe et associés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 070.00 | 190 070.00 | 16 000.00 | 206 070.00 |
VW T.V.A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 636.00 | 183 669.00 | 14 967.00 | 198 636.00 |