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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 6 282.00 | 925.00 | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 193.00 | 26 602.00 | 37 591.00 | 64 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 349.00 | 33 931.00 | 82 418.00 | 116 349.00 |
BT Marchandises | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | 4 488.00 | 24 255.00 | 28 743.00 |
BZ Autres créances | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CF Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 852.00 | 4 488.00 | 111 364.00 | 115 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 201.00 | 38 419.00 | 193 782.00 | 232 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 205.00 | 13 655.00 | 1 574 859.00 | 1 561 205.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 555.00 | 13 655.00 | 1 575 209.00 | 1 561 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 697.00 | | | 1 578 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 123.00 | | | 1 579 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | | | -426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 737.00 | | 9 612.00 | 106 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 013.00 | | 9 180.00 | 55 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 432.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 214.00 | 9 717.00 | | 24 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 1 050.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 8 667.00 | | 17 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 688.00 | 8 357.00 | 6 331.00 | 14 688.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 057.00 | 59 255.00 | 9 802.00 | 69 057.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 733.00 | 81 401.00 | 6 331.00 | 87 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 470.00 | | | 158 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 801.00 | | | 114 801.00 |