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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
AH Fonds commercial | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 104.00 | 66 169.00 | 4 935.00 | 71 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 862.00 | 74 422.00 | 51 439.00 | 125 862.00 |
BT Marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 990.00 | 4 487.00 | 88 502.00 | 92 990.00 |
BZ Autres créances | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CF Disponibilités | 163 719.00 | | 163 719.00 | 163 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 369.00 | 4 487.00 | 324 881.00 | 329 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 231.00 | 78 910.00 | 376 320.00 | 455 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
DL TOTAL (I) | 180 058.00 | | | 180 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 262.00 | | | 196 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 8 716.00 | | 65 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 452.00 | 8 716.00 | | 57 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 263.00 | 150 859.00 | 12 404.00 | 163 263.00 |
VW T.V.A. | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 262.00 | 171 262.00 | | 196 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |