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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 7 213.00 | 4 493.00 | 11 706.00 |
AH Fonds commercial | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 565.00 | 70 079.00 | 7 486.00 | 77 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 002.00 | 78 339.00 | 58 663.00 | 137 002.00 |
BT Marchandises | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 020.00 | 10 176.00 | 101 843.00 | 112 020.00 |
BZ Autres créances | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CF Disponibilités | 210 939.00 | | 210 939.00 | 210 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 518.00 | 10 176.00 | 363 342.00 | 373 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 521.00 | 88 515.00 | 422 005.00 | 510 521.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DL TOTAL (I) | 257 821.00 | | | 257 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 184.00 | | | 164 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 005.00 | | | 422 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 862.00 | | 11 140.00 | 125 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 306.00 | | 4 500.00 | 41 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | | 6 461.00 | 71 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | 178.00 | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 422.00 | 3 916.00 | | 74 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 6.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 169.00 | 3 909.00 | | 66 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | 5 688.00 | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | 5 688.00 | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | 5 688.00 | | 4 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 554.00 | 157 150.00 | 12 404.00 | 169 554.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 184.00 | 139 184.00 | | 164 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 348.00 | | | 296 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |